Mercado Forex: Definición, funcionamiento, tipos

En general, la probabilidad de éxito va aumentando desde el day trading hasta el trading de posición. Dado que a largo plazo, la mayoría de los mercados tienen una estructura alcista, por tanto, aquí las operaciones tienen una alta probabilidad de éxito. A diferencia del swing trading, la duración de las operaciones es mucho mayor en el trading de posición. Las operaciones duran desde unas pocas semanas hasta unos pocos meses  y a veces incluso más.
Por ejemplo, si un trader abre un CFD para comprar GBP/USD a 1,3000 y más tarde lo cierra a 1,3100 con una ganancia de 100 pips, el trader ganará el que son los pips en trading equivalente en dólares de ese movimiento de 100 pips en el tamaño del contrato. Una característica definitoria de los CFD es que son acuerdos OTC con el broker. No hay cámara de compensación en el trading con CFD, y el broker puede ser la contraparte directa de la operación (market maker) o cubrirla en el mercado. Los CFD son derivados apalancados, por lo que las pérdidas pueden superar los depósitos si no se controlan. Los reguladores imponen requisitos de margen, y muchos brokers ofrecen protección de saldo negativo para contrastar los peligros de los CFD.

Por ejemplo, muchos principiantes comienzan con un depósito pequeño, como $500, para ganar experiencia antes de aumentar su inversión. Por ejemplo, operar un lote estándar de USD/JPY significa que un movimiento de 10 pips resulta en una ganancia o pérdida de $100. Dominar los tamaños de lote es un paso crucial para comprender cómo funciona forex trading. Los operadores de Forex principiantes deben dar prioridad a la teoría, practicar en un entorno seguro y, a continuación, pasar al trading real con un plan sólido y controles de riesgo. Los operadores de Forex principiantes subestiman con demasiada frecuencia la importancia de un enfoque estructurado para aprender a operar en Forex. Un enfoque estructurado no garantiza el éxito en Forex trading, pero mejora enormemente las posibilidades de longevidad en el mercado.
Pero recuerda, antes de sumergirte en el mundo del Forex, es importante que también entiendas cómo invertir en la bolsa de valores. Aunque el apalancamiento puede ser útil para abrir posiciones de mercado más grandes, es un arma de doble filo. Un mayor apalancamiento puede significar mayores pérdidas cuando las cosas van mal. Así que asegúrate de incluir el apalancamiento y el margen en tus costos cuando establezcas un presupuesto y elijas un broker de Forex. Además, el Forex permite grandes apalancamientos, lo cual puede suponer un riesgo para un novato que está empezando. Las particularidades psicológicas de ser un trader incluyen la necesidad de tener una mentalidad disciplinada y de controlar las emociones para tomar decisiones racionales y objetivas en un entorno de alto riesgo y volatilidad.

La falta de disciplina amplifica los peligros derivados de los prejuicios emocionales en el trading. Los traders pueden saltarse los stop loss o desviarse de sus propias reglas por impulsos emocionales. El estrés y la ansiedad pueden empeorar las cosas, entorpeciendo el juicio y alimentando malos hábitos como el trading de venganza, un intento impulsivo de “recuperar” pérdidas rápidamente. En cambio, “Trading in the Zone” de Mark Douglas describe un estado mental óptimo en el que los traders se desprenden de las emociones y se limitan a ejecutar estrategias bien definidas. El sobreajuste es uno de los mayores escollos de las pruebas retrospectivas, en las que una estrategia parece tener éxito históricamente, pero sólo capta el ruido aleatorio en lugar de patrones genuinos del mercado. Mantener las estrategias simples, con menos parámetros, minimiza aún más la posibilidad de ajustar el ruido en lugar de captar un comportamiento repetible.
Un trader debe identificar el momento adecuado para entrar y salir de una operación. Tomar la decisión correcta en el momento oportuno puede marcar la diferencia en la experiencia general de trading. Básicamente, los traders aprovechan las diferencias de precio que se producen en los mercados. Estas diferencias pueden ser generadas por factores como cambios económicos, eventos políticos o noticias corporativas. Existen diferentes enfoques de trading, desde el ‘day trading’ (operaciones que se abren y cierran el mismo día) hasta el ‘swing trading’ (mantener posiciones durante varios días o semanas).
Básicamente es la orden o pedido que realizas si quieres comprar o vender divisas. Las órdenes a largo plazo son órdenes de compra, mientras que las de corto plazo de venta. Recuerda que para lanzar una orden de compra o de venta debes considerar el estado general del mercado. En el trading de Forex el margen es el dinero que tú, el trader, inviertes en una posición.

» Dado que no se cotiza en una Bolsa centralizada, el horario forex está determinado; está abierto las 24 horas del día, de domingo por la noche a viernes por la noche. Se intercambian constantemente una amplia gama de divisas mientras que particulares, empresas y organizaciones realizan su actividad empresarial global e intentan aprovecharse de las fluctuaciones en los tipos de cambio. Lea nuestra guía sobre trading forex con CMC Markets para obtener la mayor información posible. El day trading implica abrir y cerrar posiciones dentro del mismo día de negociación. El objetivo es beneficiarse de los pequeños movimientos de precios y requiere un seguimiento constante del mercado. Los day traders a menudo confían en el análisis técnico y los patrones de gráficos para tomar decisiones rápidas.
Y es que, la democratización del trading a través de plataformas online ha reemplazado las interacciones tradicionales entre intermediarios y clientes. Esto hace que los precios de los activos financieros suban, bajen o se mantengan laterales (no tomen ninguna dirección clara). Con el dinero que hemos depositado, el broker actuará como intermediario y comprará a nuestro nombre acciones de empresas, contratos de futuros, ETFs o cualquier otro activo financiero. Un broker es una empresa que se encarga de ejecutar  las órdenes de compra o venta que un trader le solicita. Simplificando mucho, es el lugar en donde se compran o venden activos financieros.

Rara vez se operan, siendo algunos ejemplos el USD/MXN (Dólar vs Dólar Mexicano) o EUR/TRY (Euro vs Lira Turka). Cada país o región tiene su propia divisa y una forma de determinar su valor es  comparándola con la de otros países. Por ejemplo, si queremos saber lo que vale un Euro lo podemos comparar con el Dólar. Una divisa es toda moneda extranjera, es decir, monedas oficiales distintas a la de nuestro propio país. Para llevar a cabo cualquier tipo de estrategia, primero se tendrá que analizar la situación en la que se encuentra la economía o la moneda en la que se va a invertir. Si te interesa el mundo de la inversión y buscas un mercado dinámico puede que el Forex haya llamado tu atención.
Permite a los traders realizar compras y ventas de monedas libremente y en cualquier momento, además de asegurar los precios establecidos en la orden, al momento de la ejecución. Además de esto, los bancos también realizan transacciones propias con cuentas del mismo banco, esto lo hacen para gestionar los riesgos de los tipos de cambio y las tasas de interés. Según una encuesta realizada por Euromoney en el 2020, las grandes entidades bancarias realizaban casi un 20% del total de las operaciones en el mercado de divisas. A diferencia de otros mercados financieros, el forex trading no tiene una ubicación física centralizada.
Las órdenes de Forex se ejecutan rápidamente con un impacto mínimo en el precio. Los traders minoristas (particulares) pueden acceder al Forex trading a través de brokers online, a menudo con un capital reducido (muchos brokers permiten cuentas a partir de 100 $ o menos). Las ventajas del trading en Forex son la liquidez, la accesibilidad, el apalancamiento, los bajos costes, el mercado global, la transparencia, la volatilidad, la flexibilidad, la inversión mínima y los avances tecnológicos. Las desventajas del trading en Forex son el alto riesgo, la complejidad, el estrés emocional, el fraude, el uso indebido del apalancamiento, la manipulación del mercado, los problemas técnicos y una regulación limitada.

Eso sí, recuerda que hablamos de fondos de inversión Fórex, no fondos monetarios, ya que estos últimos no tienen por qué invertir en divisas, sino que invierten en activos que se negocien en una moneda concreta. La mejor forma de aprender sobre el trading es empezar a operar con cualquier estrategia que encuentre en Internet. Al mismo tiempo, recomiendo estudiar la estructura del mercado Forex y leer entrevistas con traders reales. Esto le permitirá averiguar de antemano sin perder tiempo qué métodos de trading funcionan y cuáles no funcionan. Un stop loss es una orden para cerrar una operación si la predicción del trader sobre el movimiento futuro del precio fue incorrecta.
Después de 1990, el uso de ordenadores y el desarrollo de instalaciones tecnológicas animaron a los bancos a establecer sus propias plataformas de trading. Gracias a estas plataformas de trading, que los bancos establecieron por primera vez, los clientes podían acceder instantáneamente a los movimientos de los precios y realizar operaciones comerciales por su cuenta. La palabra Forex, que ha entrado en la literatura como abreviatura de foreign exchange, se refiere esencialmente a la conversión de divisas entre dos países, es decir, a la convertibilidad.